Тех. анализ (1 мес.)
-
Фунд. анализ
Что думаете?
Проголосовало 8
Главные мультипликаторы и коэффициенты
Плюсы и минусы
Данные сформированы искусственным интеллектом.
Дата обновления: 14.01.2026
Почему стоит купить
2. Cadence Design Systems демонстрирует сильные финансовые показатели с ROE на уровне 20%, что значительно выше среднего по отрасли в 14%, что свидетельствует об эффективном использовании капитала.
3. Компания активно реинвестирует прибыль в развитие бизнеса, что способствует устойчивому росту доходов и технологическому лидерству.
4. Аналитики прогнозируют ускорение роста выручки и прибыли Cadence, что подтверждается позитивными изменениями в оценках и рейтингом Zacks Rank №2 (Покупка).
5. Cadence Design Systems занимает лидирующие позиции в сфере программного обеспечения для проектирования микросхем, что обеспечивает конкурентные преимущества и устойчивость на рынке.
6. Акции компании показывают опережающий рост по сравнению с индексами S&P 500 и Nasdaq, что отражает доверие инвесторов к бизнес-модели и перспективам компании.
Чего стоит опасаться
2. Рост чистой прибыли Cadence за последние пять лет (9,3%) ниже среднего отраслевого показателя в 25%, что может указывать на замедление темпов развития.
3. Акции компании за последний месяц упали на 5%, отставая от роста сектора и индекса S&P 500, что может свидетельствовать о краткосрочных рисках и волатильности.
4. Высокий коэффициент Forward P/E (39,81) и PEG (2,9) указывают на возможную переоцененность акций по сравнению с отраслью, что увеличивает риски коррекции цены.
5. Отсутствие регулярных дивидендных выплат может быть недостатком для инвесторов, ориентированных на текущий доход.
6. Зависимость от макроэкономических факторов и глобальных цепочек поставок может негативно повлиять на операционную деятельность и финансовые результаты.
Для какой стратегии подходит
Этот и другие инструменты доступны только по: premium подписке
Оформите premium подписку на profinansy.ru и получите безграничный
доступ к стратегиям и еще 5 гениальным продуктам pro.finansy
при ежемесячной оплате
Готовые подборки Лучших инструментов для инвестиций
Интерактивная статистика и аналитика вашим брокерским счетами инвестиционным портфелям в разделе «Портфели»
Доступ к Готовым стратегиям по облигациям и акциям в разделе «Календарь инвестора»
Полный анализ фондового рынка в разделе «Обзор»
Технологичный удобный поиск инвестиций в разделе «Поиск»
Аналитика по 12 677 акциям
Аналитика по 2 955 ETF
Аналитика по 130 000 + облигациям всего мира
Доступ в аналитике к инструментам 8-ми мировых бирж из России, США, Китая и Европы
Быстрый подбор инвестиций по фильтрам pro.finansy - выбор только потенциально прибыльных компаний и инструментов для инвестиций
Ведение личного и семейного бюджет
Ведение до 15 финансовых целей в разделе «Мои цели»
Ведение безлимитного количества желаний в разделе «Мои желания»
Курс Школа начинающего инвестора
1 000+ статей о финансах и инвестициях в разделе «Лента»
50+ файлов и инструкций в pdf о финансах и инвестициях в «Библиотеке инвестора»
Вебинар «Как управлять деньгами и умножать их при помощи profinansy.ru»
на 30 дней
После - оплата по специальной цене 2 490₽