MGNT
ПАО "Магнит"
-
Что думаете?
Проголосовало: 1222
Брокеры
Биржа
Прогноз аналитиков
Прогноз ближайших дивидендов
Купить до
08.01.2025
Закрытие реестра (можно продавать)
09.01.2025
Дата выплаты
22.01.2025
Главные мультипликаторы и коэффициенты
Название | Компания | Сектор |
---|---|---|
P/E | 11,91 | 10,62 |
P/S | 0,18 | 0,65 |
EV / EBITDA | 4,58 | 5,53 |
Название | Компания | Сектор |
---|---|---|
ROA | 7,88% | 7,47% |
Net Debt / EBITDA | 2,73 | 2 |
L/A | 89,13% | 65,25% |
Плюсы и минусы
Дата обновления: 24.11.2024
— Компания имеет много различных форматов магазинов. Также компания расширяет географию своего присутствия в регионах России. Это потенциально может повысить эффективность бизнеса и привести к росту выручки.
— Чистая прибыль компании за 2023 год выросла на 94% год к году до 66,1 млрд руб. Темпы роста выручки у компании постепенно замедляются до средних значений. В 2022 году наблюдался значительный рост по причине восстановления сектора ретейла после пандемии. Сейчас ситуация нормализуется, и выручка растет средними темпами 6,5-7%.
— Ожидается, что рынок будет расти в среднем на 6,6% в год. Это позволит расти и Магниту.
— Увеличение доли на рынке: покупка региональных сетей, открытие новых точек и форматов магазинов позволит занять большую часть рынка. За счет этого органический рост всего рынка будет усилен отдельными направлениями бизнеса. Итоговый рост выручки и прибыли будет кратно выше роста рынка.
— Выкуп акций и дивиденды: компания в конце 2023 года занималась тем, что выкупала акции нерезидентов. Покупки происходили с дисконтом, что позволит компании дополнительно заработать. По итогу доля нерезидентов сильно сократилась. Это позволило выплатить дивиденды.
— Возвращение в первый котировальный список: акции исключили из первого котировального списка и включили в третий. Возвращение в более высокий список даст новый толчок к росту бумаг.
— Выкуп бизнесов: компания приобрела долю в 33% в дальневосточной сети «Самбери», а также купила «Казань Express» с целью работы на рынке электронной коммерции.
— Сильные конкуренты (в частности, X5 с растущей долей рынка). Этот фактор может временно снизить выручку.
— Геополитика: санкции сильно затронуть компанию не могут, так как работает она на территории России. Но санкции все равно сказываются на котировках негативно, если их вводят.
— Снижение темпов роста выручки компании: замедление может наблюдаться в 2024 году по причине высокой инфляции и высоких ставок. Часть потребителей сейчас предпочтет сберегать, а не потреблять. Это приведет к снижению результатов продаж компании. Фактор негативно отзовется и на котировках.
Магнит – один из лидеров среди ритейлеров. Продуктовый ритейл хорошо себя чувствует при высокой инфляции. Рост цен на продукты полностью переносится на покупателей, то есть от роста цен компания не теряет. Магнит активно наращивает площади, развивает экосистему, ищет новые свободные ниши в бизнесе. Фундаментально стабильная компания с перспективами дальнейшего роста и диверсификации бизнеса. Достойная компания из нецикличного сектора с приятным размером дивидендов. В связи с этим, компания подходит как для стоимостной, так и для стратегии роста.