Что думаете?

Проголосовало 1328

-

Прогноз аналитиков

299,8  (- %)
6 аналитиков
Максимальная
354 
- ·- %
Средняя
299,8 
- ·- %
Минимальная
255 
- ·- %

Прогноз ближайших дивидендов

Ср. время закрытия див.гэпа

94

Дивиденд

36

Доходность

Infinity%

Купить до

15.07.2025

Закрытие реестра (можно продавать)

16.07.2025

Дата выплаты

29.07.2025

Главные мультипликаторы и коэффициенты

Название
Компания
Сектор
P/E
4,69
5,52
P/S
0,62
0,74
EV / EBITDA
3,35
5,3
Название
Компания
Сектор
ROA
12,25%
8,45%
Net Debt / EBITDA
1,82
0,31
L/A
98,13%
67,15%
Компания
Отрасль
Сектор
Рынок
4,69
ПАО "МТС"
16,09
Отрасль Беспроводные телекоммуникационные услуги
Расчет по 10 компаниям
5,52
Сектор Коммуникационные услуги
Расчет по 9 компаниям
5,64
Весь рынок РФ
Расчет по 173 компаниям

Плюсы и минусы

02.09.2024

Почему стоит купить

— Ежегодно выплачивают дивиденды с 2006 года.

— МТС увеличивает свою экосистему, у него уже есть: 50.85% в провайдере "Навител", 30% сервиса для заказа еды и напитков Bartello; 58% АО «Гольфстрим охранные системы»; МТС инвестировал ₽740 млн в сервис аренды самокатов Urent; Запустили МТС Библиотеку, оператор хочет покупать права на произведения и издавать электронные, аудио и бумажные книги, а также подкасты.
Расширение экосистемы позволяет получать доход из разных источников, это диверсифицирует бизнес.
— МТС в партнерстве с «МТС банком» и Национальной системой платежных карт разрабатывает платёжный сервис МТС Pay. Компания рассчитывает создать такой же бесшовный сервис, который был у пользователей Google Pay и Apple Pay. МТС Pay будет представлять собой экосистему платежей, включающую бесконтактную оплату: NFC, QR-код, Face ID, оплату покупок с баланса мобильного телефон и др. Пользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и абоненты всех операторов.

— Выручка за 2 квартала 2024 года выросла на 18.5% и составила 170,9 млрд.руб, за счет роста доходов телеком-сегмента, розничного и банковских направлений, а также развитием рекламного бизнеса

Чистая прибыль упала на -57% год к году и составила 7,2 млрд.руб, чистая прибыль у МТС не растет уже порядка 10 лет

Чего стоит опасаться

— МТС-банк оценил объем заблокированных активов в 9,6млрд руб, и подал лицензию на их перевод в юрисдикцию РФ. 

— Нет принятой дивидендной политики. Это значит, что инвесторы не смогут определить будущую доходность.

— Чистый долг за 2й квартал 2024 года слегка снизился и составил 424 млрд. руб, но не забывает о 3-м квартале с выплатой дивидендов, долг скоро рекордно вырастет.

Для какой стратегии подходит

МТС относится к нецикличному сектору, котировки акций находятся примерно на одном уровне, зато всегда стабильные выплаты дивидендов. Подходит только для дивидендных стратегий. В период высоких процентных ставок лучше отдавать предпочтение другим дивидендным компаниям. В операционном плане в МТС всё неплохо. Однако процентные расходы давят всё сильнее и сильнее. Долг не снижается, денежный поток становится ниже. Пока ещё можно выплачивать дивиденды в 35 рублей, но риски становятся всё выше. У МТС сейчас высокая  дивидендная доходность, а сама акция является  длинной квазиоблигацией, так что она может быть интересна для покупок на долгосрок,но с ней вряд ли получится обогнать рынок.
 

ООО "Профинансы ИТ решения"
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.