RTKMP
ПАО "Ростелеком"
-
Что думаете?
Проголосовало: 413
Брокеры
Биржа
Прогноз аналитиков
Главные мультипликаторы и коэффициенты
Название | Компания | Сектор |
---|---|---|
P/E | 0,46 | 8 |
P/S | 0,01 | 0,58 |
EV / EBITDA | 1,77 | 4,9 |
Название | Компания | Сектор |
---|---|---|
ROA | 7,17% | 7,42% |
Net Debt / EBITDA | 1,73 | 0,41 |
L/A | 79,74% | 69,95% |
Плюсы и минусы
Дата обновления: 23.09.2024
- "Ростелеком" является оператором Единой биометрической системы, которая получила статус государственной информационной системы. В дальнейшем Единая биометрическая система станет национальной платформой для удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам.
- "Ростелеком" является основным поставщиком телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и реализует ряд государственных программ.
- Компания выплачивает дивиденды.
- "Ростелеком" первым получил официальное подтверждение российского происхождения цифровых платформ для оказания услуг населению.
- "Ростелеком" по распоряжению Правительства РФ от 26.09.2022 г. стала единственным поставщиком услуг и товаров для модернизации ГИС обязательного медстрахования.
- Минцифры России заключило с "Ростелекомом" госконтракт на 11,1 миллиарда рублей на выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства на период до 31 декабря 2024 года.
- "Ростелеком" и "ВТБ Инфраструктурный холдинг" создали совместное предприятие "Инфра-Телеком", которое будет специализироваться на организации проектов по развитию цифровой инфраструктуры в регионах. Совокупный объем проектов к 2025 году может составить около 35 млрд. рублей.
- "Ростелеком" ведет переговоры по приобретению МегаФона у USM Group. Если сделка состоится, то компания станет лидером в мобильном сегменте связи.
- Компания планирует провести IPO одной из своих дочерних ИТ-компаний во второй половине 2024 года и в дальнейшем продолжит этот опыт.
- Выручка "Ростелекома" за 2023 год увеличилась на 13% по сравнению с 2022 годом до 707,8 млрд. рублей, чистая прибыль увеличилась на 20% до 42,3 млрд. рублей. За 1 квартал 2024 года выручка по сравнению с I кварталом 2023 г. выросла на 9%, до 173,8 млрд руб., чистая прибыль составила 12,5 млрд руб. против 17,4 млрд руб. за I квартал 2023 г.
- Высокая долговая нагрузка, но не критичная.
- Сильно выросли финансовые расходы на обслуживание долга из-за высокой ставки ЦБ.
- ЕС ввел полный запрет на передачу технологий подконтрольным государству российским операторам связи. «Ростелеком» подчеркивает, что несколько лет работает над импортозамещением.
- Компания не думает об обновлении дивидендной политики. Срок действующей истекает в 2023 году. Новая дивидендная политика будет в стратегии, которую Ростелеком планирует обновить в 2024 году. Новая стратегия будет с учетом геополитики.
Фундаментально стабильная компания с перспективами дальнейшего роста. Достойная компания из нецикличного сектора. Можно рассматривать для дивидендной стратегии.