Что думаете?Проголосовало 337
-

Прогноз аналитиков

100  (- %)
1 аналитик
Максимальная
100 
- ·- %
Средняя
100 
- ·- %
Минимальная
100 
- ·- %

Прогноз ближайших дивидендов

Ср. время закрытия див.гэпа

110

Дивиденд

6.2

Доходность

Infinity%

Купить до

12.11.2024

Закрытие реестра (можно продавать)

13.11.2024

Дата выплаты

26.11.2024

Главные мультипликаторы и коэффициенты

НазваниеКомпания
Сектор
P/E
6,68
12,71
P/S
0,35
0,92
EV / EBITDA
2,59
8,4
НазваниеКомпания
Сектор
ROA
7,68%
7,68%
Net Debt / EBITDA
1,67
1,67
L/A
76,89%
61,44%
Компания
Отрасль
Сектор
Рынок
6,68
ПАО "Ростелеком"
6,34
Отрасль Диверсифицированные телекоммуникационные услуги
Расчет по 5 компаниям
12,71
Сектор Коммуникационные услуги
Расчет по 10 компаниям
6,86
Весь рынок РФ
Расчет по 173 компаниям

Плюсы и минусы

Дата обновления: 04.07.2024

Почему стоит купить

- "Ростелеком" является оператором Единой биометрической системы, которая получила статус государственной информационной системы. В дальнейшем Единая биометрическая система станет национальной платформой для удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам.
- "Ростелеком" является основным поставщиком телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и реализует ряд государственных программ.
 - Компания выплачивает дивиденды.

- "Ростелеком" первым получил официальное подтверждение российского происхождения цифровых платформ для оказания услуг населению. 
- "Ростелеком" по распоряжению Правительства РФ от 26.09.2022 г. стала единственным поставщиком услуг и товаров для модернизации ГИС обязательного медстрахования.
- Минцифры России заключило с "Ростелекомом" госконтракт на 11,1 миллиарда рублей на выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства на период до 31 декабря 2024 года.
- "Ростелеком" и "ВТБ Инфраструктурный холдинг" создали совместное предприятие "Инфра-Телеком", которое будет специализироваться на организации проектов по развитию цифровой инфраструктуры в регионах. Совокупный объем проектов к 2025 году может составить около 35 млрд. рублей.
- "Ростелеком" ведет переговоры по приобретению МегаФона у USM Group. Если сделка состоится, то компания станет лидером в мобильном сегменте связи.

- Компания планирует провести IPO одной из своих дочерних ИТ-компаний во второй половине 2024 года и в дальнейшем продолжит этот опыт.

- Выручка "Ростелекома" за 2023 год увеличилась на 13% по сравнению с 2022 годом до 707,8 млрд. рублей, чистая прибыль увеличилась на 20% до 42,3 млрд. рублей. За 1 квартал 2024 года выручка по сравнению с I кварталом 2023 г. выросла на 9%, до 173,8 млрд руб., чистая прибыль составила 12,5 млрд руб. против 17,4 млрд руб. за I квартал 2023 г.
 

Чего стоит опасаться

- Высокая долговая нагрузка, но не критичная.

- Сильно выросли финансовые расходы на обслуживание долга из-за высокой ставки ЦБ. 
- ЕС ввел полный запрет на передачу технологий подконтрольным государству российским операторам связи. «Ростелеком» подчеркивает, что несколько лет работает над импортозамещением.

-  Компания не думает об обновлении дивидендной политики. Срок действующей истекает в 2023 году. Новая дивидендная политика будет в стратегии, которую Ростелеком планирует обновить в 2024 году. Новая стратегия будет с учетом геополитики. 

Для какой стратегии подходит

Фундаментально стабильная компания с перспективами дальнейшего роста. Достойная компания из нецикличного сектора. Можно рассматривать для дивидендной стратегии.

ООО "Профинансы ИТ решения"
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.