Что думаете?Проголосовало 214
Брокеры
Биржа
-

Прогноз аналитиков

106,98  (- %)
3 аналитика
Максимальная
110 
- ·- %
Средняя
106,98 
- ·- %
Минимальная
101,58 
- ·- %

Главные мультипликаторы и коэффициенты

НазваниеКомпанияСектор
P/E
7,15
17,35
P/S
0,43
1,04
EV / EBITDA
3,24
9,45
НазваниеКомпанияСектор
ROA
7,6%
5,87%
Net Debt / EBITDA
2,11
1,86
L/A
77,95%
62,33%
Компания
Отрасль
Сектор
Рынок
7,15
ПАО "Ростелеком"
17,28
Отрасль Диверсифицированные телекоммуникационные услуги
Расчет по 25 компаниям
17,35
Сектор Коммуникационные услуги
Расчет по 9 компаниям
8,45
Весь рынок РФ
Расчет по 154 компаниям

Плюсы и минусы

Почему стоит купить

- «Ростелеком» является оператором Единой биометрической системы. Которая получила статус государственной информационной системы. В дальнейшем Единая биометрическая система станет национальной платформой для удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам.
- «Ростелеком» является основным поставщиком телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и реализует ряд государственных программ.
 - Минцифры поддержала выплату дивидендов Ростелекомом за 2022 году. 

- Ростелеком первым получил официальное подтверждение российского происхождения цифровых платформ для оказания услуг населению. 
- Ростелеком по распоряжению Правительства РФ от 26.09.2022 г. стала единственным поставщиком услуг и товаров для модернизации ГИС обязательного медстрахования.
- Минцифры России заключило с "Ростелекомом" госконтракт на 11,1 миллиарда рублей на выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства на период до 31 декабря 2024 года.
- "Ростелеком" и "ВТБ Инфраструктурный холдинг" создали совместное предприятие "Инфра-Телеком", которое будет специализироваться на организации проектов по развитию цифровой инфраструктуры в регионах. Совокупный объем проектов к 2025 году может составить около 35 млрд. рублей.
- «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению МегаФона у USM Group. Если сделка состоится, то компания станет лидером в мобильном сегменте связи.

- Компания продолжает приобретать компании, чтобы улучшить свою конкурентоспособность. Структура Ростелекома приобрела 100% ООО “Фаззи Лоджик Лабс”, разработчика IT-решений для противодействия мошенническим транзакциям в марте 2023. Так же 14 марта 2023 г. приобрел 100% российской компании "Светец", занимающейся разработкой ПО в области телекоммуникационных сетей. В конце марта 2023 г Ростелеком приобрел 51% в московском провайдере «МаксимаТелеком».

- Выручка "Ростелекома" за 6 мес. 2023 года увеличилась на 15% по сравнению с 6 мес. 2022 года, с 283 417 млн. рублей до 324 536 млн. рублей

Чистая прибыль увеличилась на 18%  с 22 772 млн. рублей до 26 888 млн. рублей.
 

Чего стоит опасаться

- Высокая долговая нагрузка, но не критичная.
- ЕС ввел полный запрет на передачу технологий подконтрольным государству российским операторам связи. «Ростелеком» подчеркивает, что несколько лет работает над импортозамещением.

-  Компания не думает об обновлении дивидендной политики. Срок действующей истекает в 2023 году. Новая дивидендная политика будет в стратегии, которую Ростелеком планирует обновить в 2024 году. Новая стратегия будет с учетом геополитики. 

Для какой стратегии подходит

Фундаментально стабильная компания с перспективами дальнейшего роста. Достойная компания из нецикличного сектора. Можно рассматривать для дивидендной стратегии.

Дата обновления: 12.12.2023

ООО "Профинансы ИТ решения"
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.