RU000A106Z38Джи-групп 002P-03
- ₽
Основные показатели
Рыночная стоимость, %- %
Номинал1 000 ₽
НКД12,24 ₽
Рыночная стоимость + НКД- ₽
Остаточный номинал1 000 ₽
Листинг2
Доходность эффект.17,11 %
Дней до погашения881
Дюрация1,5
Купоны и амортизация
Тип купона
Дата следующего купона02.07.2024
Периодичность выплат4 раза в год
| Дата купона | Купон % | Купон | Погашение | Остаточный номинал |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 15,4 | 38,39 ₽ | - | 100 % |
| 02.04.2024 | 15,4 | 38,39 ₽ | - | 100 % |
| 02.07.2024 | 15,4 | 38,39 ₽ | - | 100 % |
| 01.10.2024 | 15,4 | 38,39 ₽ | - | 100 % |
| 31.12.2024 | 15,4 | 38,39 ₽ | - | 100 % |
| 01.04.2025 | 15,4 | 38,39 ₽ | 10 % (100 ₽) | 90 % |
| 01.07.2025 | 15,4 | 34,56 ₽ | 15 % (150 ₽) | 75 % |
| 30.09.2025 | 15,4 | 28,8 ₽ | 15 % (150 ₽) | 60 % |
| 30.12.2025 | 15,4 | 23,04 ₽ | 15 % (150 ₽) | 45 % |
| 31.03.2026 | 15,4 | 17,28 ₽ | 15 % (150 ₽) | 30 % |
| 30.06.2026 | 15,4 | 11,52 ₽ | 15 % (150 ₽) | 15 % |
| 29.09.2026 | 15,4 | 5,76 ₽ | 15 % (150 ₽) | 0 % |