RU000A1038V6ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041
- ₽
Основные показатели
Рыночная стоимость, %- %
Номинал1 000 ₽
НКД28,98 ₽
Рыночная стоимость + НКД- ₽
Остаточный номинал1 000 ₽
Листинг1
Доходность эффект.13,63 %
Дней до погашения6 221
Дюрация7,67
Купоны и амортизация
Тип купона
Дата следующего купона05.06.2024
Периодичность выплат2 раза в год
Дата купона | Купон % | Купон | Погашение | Остаточный номинал |
---|---|---|---|---|
08.12.2021 | 7,1 | 34,04 ₽ | - | 100 % |
08.06.2022 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
07.12.2022 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
07.06.2023 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
06.12.2023 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
05.06.2024 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
04.12.2024 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
04.06.2025 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
03.12.2025 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
03.06.2026 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
02.12.2026 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
02.06.2027 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
01.12.2027 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
31.05.2028 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
29.11.2028 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
30.05.2029 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
28.11.2029 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
29.05.2030 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
27.11.2030 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
28.05.2031 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
26.11.2031 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
26.05.2032 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
24.11.2032 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
25.05.2033 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
23.11.2033 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
24.05.2034 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
22.11.2034 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
23.05.2035 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
21.11.2035 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
21.05.2036 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
19.11.2036 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
20.05.2037 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
18.11.2037 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
19.05.2038 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
17.11.2038 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
18.05.2039 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
16.11.2039 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
16.05.2040 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
14.11.2040 | 7,1 | 35,4 ₽ | - | 100 % |
15.05.2041 | 7,1 | 35,4 ₽ | 100 % (1 000 ₽) | 0 % |