US110122DR63Bristol Myers Squibb, 2.35% 13nov2040, USD
- $
Основные показатели
Рыночная стоимость, %- %
Номинал1 000 $
НКД11,1 $
Рыночная стоимость + НКД- $
Остаточный номинал1 000 $
Листинг-
Доходность эффект.5,47 %
Дней до погашения6 038
Дюрация12,37
Купоны и амортизация
Тип купонаФиксированный
Дата следующего купона13.05.2024
Периодичность выплат2 раза в год
Дата купона | Купон % | Купон | Погашение | Остаточный номинал |
---|---|---|---|---|
13.05.2021 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2021 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2022 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2022 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2023 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2023 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2024 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2024 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2025 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2025 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2026 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2026 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2027 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2027 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2028 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2028 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2029 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2029 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2030 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2030 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2031 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2031 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2032 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2032 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2033 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2033 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2034 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2034 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2035 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2035 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2036 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2036 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2037 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2037 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2038 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2038 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2039 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2039 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.05.2040 | 2,35 | 11,75 $ | - | 100 % |
13.11.2040 | 2,35 | 11,75 $ | 100 % (1 000 $) | 0 % |
Оферты
Дата | Тип | Цена выкупа |
---|---|---|
13.11.2020 | - | - |
13.05.2040 | - | 100 % |