US231021AS53Cummins, 2.6% 1sep2050, USD
- $
Основные показатели
Рыночная стоимость, %- %
Номинал1 000 $
НКД4,48 $
Рыночная стоимость + НКД- $
Остаточный номинал1 000 $
Листинг-
Доходность эффект.5,27 %
Дней до погашения9 617
Дюрация16,53
Купоны и амортизация
Тип купонаФиксированный
Дата следующего купона01.09.2024
Периодичность выплат2 раза в год
| Дата купона | Купон % | Купон | Погашение | Остаточный номинал |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2021 | 2,6 | 13,51 $ | - | 100 % |
| 01.09.2021 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2022 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2022 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2023 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2023 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2024 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2024 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2025 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2025 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2026 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2026 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2027 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2027 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2028 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2028 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2029 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2029 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2030 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2030 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2031 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2031 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2032 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2032 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2033 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2033 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2034 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2034 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2035 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2035 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2036 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2036 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2037 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2037 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2038 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2038 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2039 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2039 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2040 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2040 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2041 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2041 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2042 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2042 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2043 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2043 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2044 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2044 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2045 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2045 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2046 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2046 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2047 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2047 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2048 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2048 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2049 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2049 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.03.2050 | 2,6 | 13 $ | - | 100 % |
| 01.09.2050 | 2,6 | 13 $ | 100 % (1 000 $) | 0 % |
Оферты
| Дата | Тип | Цена выкупа |
|---|---|---|
24.08.2020 | - | - |
01.03.2050 | - | 100 % |