US438516CK03Honeywell International, 5% 15feb2033, USD
- $
Основные показатели
Рыночная стоимость, %- %
Номинал1 000 $
НКД10,56 $
Рыночная стоимость + НКД- $
Остаточный номинал1 000 $
Листинг-
Доходность эффект.4,87 %
Дней до погашения3 212
Дюрация6,89
Купоны и амортизация
Тип купонаФиксированный
Дата следующего купона15.08.2024
Периодичность выплат2 раза в год
| Дата купона | Купон % | Купон | Погашение | Остаточный номинал |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2023 | 5 | 14,3 $ | - | 100 % |
| 15.08.2023 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.02.2024 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.08.2024 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.02.2025 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.08.2025 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.02.2026 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.08.2026 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.02.2027 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.08.2027 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.02.2028 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.08.2028 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.02.2029 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.08.2029 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.02.2030 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.08.2030 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.02.2031 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.08.2031 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.02.2032 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.08.2032 | 5 | 25 $ | - | 100 % |
| 15.02.2033 | 5 | 25 $ | 100 % (1 000 $) | 0 % |
Оферты
| Дата | Тип | Цена выкупа |
|---|---|---|
02.11.2022 | - | - |
15.11.2032 | - | 100 % |